Skillnad mellan arbitrage och spekulation

Arbitrage vs Spekulation
 

Traders i dagens marknadsplats använder kontinuerligt olika taktik för att få högre avkastning genom speciella handelsmetoder. Arbitrage och spekulation är två begrepp inriktade på att göra en sådan vinst. Syftet med både arbitrage och spekulation är att göra någon form av vinst trots att de använda teknikerna är helt olika för varandra. Följande artikel ger en tydlig översikt över varje typ av teknik och skisserar sina mycket tydliga tekniker för att göra vinst.

Vad är Arbitrage?

Arbitrage är där en näringsidkare samtidigt köper och säljer en tillgång med förhoppningar om att göra vinst av skillnaderna i prisnivåerna på den tillgång som köpts och den tillgång som säljs. Man måste komma ihåg att tillgångarna köps och säljs på olika marknadsplatser. vilket är orsaken till skillnaderna i prisnivåerna. Anledningen till varför det finns skillnader i prisnivåer på olika marknader beror på ineffektiviteten på marknaden. där även om villkoren på en marknad har medfört förändringar i prisnivåer, eftersom denna information ännu inte har påverkat den andra marknaden, fortsätter prisnivån att vara olika. En näringsidkare som vill tjäna en vinst kan använda dessa ineffektiviteter till sin fördel genom att bara köpa tillgången till ett billigare pris från en marknad och sälja det till ett högre pris efteråt för att göra arbitrage vinst.

Vad är spekulation?

Spekulation å andra sidan hänvisar till en form av finansiell spelning där näringsidkaren tar en risk för att han kan få stora ekonomiska vinster eller förluster. Eftersom näringsidkaren har möjlighet att både förlora och vinna anses det vara en form av spel. Spekulanten är emellertid motiverad att ta så stora ekonomiska risker eftersom möjligheten att göra en stor ekonomisk vinst är större och mer sannolik än att göra en förlust. Spekulation sker genom handelsinstrument som aktier, obligationer, valuta, råvaror och derivat, och en spekulant ser ut att göra vinst genom stigande och fallande priser i dessa tillgångar. Till exempel kan en näringsidkare försöka göra vinst genom att ta genom att korta lager, vilket försöker göra vinst genom prisfall. Om priset faller näringsidkaren drar nytta, och om inte, kan han drabbas av en stor förlust.

Arbitrage vs Spekulation

Spekulation och arbitrage är båda tekniker som används av handlare, för att göra större vinster. Emellertid, som diskuterat, skiljer sig förfarandet i vilket varje teknik används. Arbitragehandlare tar lägre risknivåer och dra nytta av de naturliga marknadskonsekvenserna genom att köpa till ett lägre pris från en marknad och sälja till ett högre pris på en annan marknad. Spekulanterna ger vinst genom att ta högre risknivåer genom prisförändringar genom att göra affärer och förutse deras resultat.

Sammanfattning:

Vad är skillnaden mellan arbitrage och spekulation?

• Syftet med både arbitrage och spekulation är att göra någon form av vinst trots att de använda teknikerna är ganska olika för varandra.

• Arbitragehandlare tar lägre risknivåer och dra nytta av inkonsekvenserna av den naturliga marknaden genom att köpa till ett lägre pris från en marknad och sälja till ett högre pris på en annan marknad.

• Spekulation sker genom handelsinstrument som aktier, obligationer, valuta, råvaror och derivat och en spekulant ser ut att göra vinst genom stigande och fallande priser i dessa tillgångar.